UBS Call 11.7 CBK 17.06.2024
/ CH1244001777
UBS Call 11.7 CBK 17.06.2024/ CH1244001777 /
07/06/2024 14:21:45 |
Var.+0.260 |
Denaro14:32:13 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.560EUR |
+7.88% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
COMMERZBANK AG |
11.70 - |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL2NS1 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
COMMERZBANK AG |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
11.70 - |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
20/01/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
4.31 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.89 |
Valore intrinseco: |
3.88 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.29 |
Parità: |
3.88 |
Valore tempo: |
-0.27 |
Punto di pareggio: |
15.31 |
Valore a parità del sottostante: |
1.33 |
Premium: |
-0.02 |
Premium p.a.: |
-0.50 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
3.640 |
Max: |
3.640 |
Min: |
3.530 |
Chiusura precedente: |
3.300 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-7.05% |
1 mese |
|
|
+42.97% |
3 mesi |
|
|
+727.91% |
YTD |
|
|
+493.33% |
1 anno |
|
|
+286.96% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.660 |
3.100 |
1M High / 1M Low: |
4.030 |
2.280 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.030 |
0.290 |
High (YTD): |
28/05/2024 |
4.030 |
Low (YTD): |
04/03/2024 |
0.290 |
52W High: |
28/05/2024 |
4.030 |
52W Low: |
04/03/2024 |
0.290 |
Prezzo medio 1s: |
|
3.394 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
3.435 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.404 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
1.129 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
131.90% |
Volatilità 6 mesi: |
|
192.82% |
Volatility 1Y: |
|
180.13% |
Volatility 3Y: |
|
- |