UBS Call 6 CBK 17.06.2024
/ DE000UK9XLT1
UBS Call 6 CBK 17.06.2024/ DE000UK9XLT1 /
| 03.06.2024 08:28:04 |
Zm.0,00 |
Bid13:29:04 |
Ask13:29:04 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,04EUR |
0,00% |
1,05
Wolumen Bid: 25 000 |
-
Wolumen Ask: - |
COMMERZBANK AG |
6,00 EUR |
17.06.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UK9XLT |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
COMMERZBANK AG |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
6,00 EUR |
| Wykup: |
17.06.2024 |
| Data emisji: |
01.12.2022 |
| Ostatnia sesja: |
14.06.2024 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
14,52 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
9,55 |
| Wartość wewnętrzna: |
9,54 |
| Zmienność implikowana: |
- |
| Historyczna zmienność: |
0,29 |
| Parytet: |
9,54 |
| Wartość czasowa: |
-8,47 |
| Próg rentowności: |
7,07 |
| Moneyness: |
2,59 |
| Premia: |
-0,55 |
| Premia p.a.: |
-1,00 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
2,88% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,04 |
| Maksimum: |
1,04 |
| Minimum: |
1,04 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,04 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
0,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
0,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+1,96% |
| YTD |
|
|
+5,05% |
| 1 rok |
|
|
+25,30% |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,04 |
1,04 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,05 |
1,02 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
1,05 |
0,98 |
| Maks (YTD): |
10.05.2024 |
1,05 |
| Min. (YTD): |
01.02.2024 |
1,00 |
| Max 52W: |
10.05.2024 |
1,05 |
| Min 52W: |
06.06.2023 |
0,83 |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,04 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,04 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,02 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
0,97 |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
0.00 |
| Zmienność 1M: |
|
11,11% |
| Zmienność 6M: |
|
9,90% |
| Zmienność 1Y: |
|
14,34% |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
