UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)P d.EUR/  LU0108060624  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
153.1900EUR +0.12% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2020-06-02
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Alain Eckmann,Ulrich Sperl
Fund volume: 288.2 mill.  EUR
Launch date: 2000-05-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.44%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
95.57%
Cash
 
2.28%
Stocks
 
0.17%
Others
 
1.98%

Countries

Germany
 
21.40%
France
 
20.49%
Netherlands
 
13.91%
Italy
 
9.10%
Switzerland
 
5.85%
Jersey
 
4.16%
United States of America
 
3.59%
United Kingdom
 
3.44%
Luxembourg
 
2.79%
Cash
 
2.28%
Austria
 
1.95%
Mexico
 
1.90%
Bermuda
 
1.61%
Ireland
 
1.08%
Mauritius
 
0.99%
Others
 
5.46%

Currencies

Euro
 
71.56%
US Dollar
 
9.77%
British Pound
 
8.31%
Swiss Franc
 
8.09%
Others
 
2.27%