RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.USD/  LU2073878949  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,8200USD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,14 -
2020 0,57 1,05 -12,03 3,91 1,82 3,86 1,91 1,75 -1,47 0,49 2,56 1,71 +5,21%
2021 -0,40 1,36 -0,58 0,90 0,79 -0,71 -5,23 2,93 -5,38 -8,82 -1,90 -1,44 -17,53%
2022 -5,22 -7,60 -3,48 -0,75 -5,12 -9,44 -5,80 4,92 -7,84 -13,35 19,71 10,41 -24,81%
2023 9,47 -2,75 -3,57 -1,88 -4,25 2,48 -0,95 -4,23 0,34 -0,78 5,45 1,93 +0,34%
2024 3,14 2,14 1,87 -0,99 1,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,17% 5,54% 6,86% 12,26% -%
Sharpe ráta 3,95 5,06 1,05 -1,35 -
Legjobb hónap +3,14% +5,45% +5,45% +19,71% +19,71%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -4,25% -13,35% -13,35%
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -7,57% -54,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 51,9500 +8,42% -38,03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 53,7500 +8,89% -35,70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 527,6000 +9,63% -35,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 62,7900 +7,32% -38,22%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,1300 +9,60% -36,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 63,0000 +9,13% -37,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 79,4100 +10,85% -33,94%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 71,8500 +11,02% -33,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 56,0700 +11,61% -32,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 83,3800 +11,47% -32,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 554,0996 +11,60% -32,58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 59,9700 +10,01% -35,44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 107,1700 +10,01% -35,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 90,0200 +8,09% -38,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 83,9900 +5,73% -40,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 92,4500 +10,67% -34,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 698 163,0000 +10,56% -34,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 80,3300 +8,75% -37,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 61,3100 +10,68% -34,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 47,6500 +10,01% -36,15%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 75,8200 +6,37% -39,85%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 53,7200 +10,66% -34,98%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 54,5100 +8,74% -37,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 54,9700 +9,55% -36,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 54,8200 +11,01% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,6600 +11,41% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 76,4300 +11,56% -32,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 118,4800 +11,03% -33,62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 713 623,0000 +10,56% -34,43%

Teljesítmény

YTD  
+8,23%
6 Hónap  
+14,69%
1 Év  
+11,01%
3 Év
  -33,63%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -28,24%
Év
2023  
+0,34%
2022
  -24,81%
2021
  -17,53%
2020  
+5,21%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 2,90 USD
2022. 08. 01. 6,22 USD
2021. 08. 02. 6,09 USD
2020. 08. 03. 3,00 USD