UniCredit Call 120 ROST 19.06.2024
/ DE000HC498T6
UniCredit Call 120 ROST 19.06.202.../ DE000HC498T6 /
22/05/2024 20:30:32 |
Var.+0.07 |
Denaro22:00:41 |
Lettera22:00:41 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.21EUR |
+6.14% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Ross Stores Inc |
120.00 - |
19/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
HC498T |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Ross Stores Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
120.00 - |
Scadenza: |
19/06/2024 |
Data di emissione: |
20/02/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
18/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
9.75 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.36 |
Valore intrinseco: |
0.19 |
Volatilità implicita: |
0.85 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
0.19 |
Valore tempo: |
1.06 |
Punto di pareggio: |
132.50 |
Valore a parità del sottostante: |
1.02 |
Premium: |
0.09 |
Premium p.a.: |
1.97 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.81% |
Delta: |
0.58 |
Theta: |
-0.21 |
Omega: |
5.64 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
1.23 |
Max: |
1.24 |
Min: |
1.21 |
Chiusura precedente: |
1.14 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-17.69% |
1 mese |
|
|
-17.69% |
3 mesi |
|
|
-57.54% |
YTD |
|
|
-42.38% |
1 anno |
|
|
+47.56% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.47 |
1.14 |
1M High / 1M Low: |
1.50 |
1.02 |
6m massimo / 6m minimo: |
3.05 |
1.02 |
High (YTD): |
28/02/2024 |
3.05 |
Low (YTD): |
02/05/2024 |
1.02 |
52W High: |
28/02/2024 |
3.05 |
52W Low: |
07/06/2023 |
0.69 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.26 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.30 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.05 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
1.52 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
146.70% |
Volatilità 6 mesi: |
|
88.85% |
Volatility 1Y: |
|
111.16% |
Volatility 3Y: |
|
- |