NAV27/05/2024 Var.+1.2400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
280.9900EUR +0.44% paying dividend Equity Mixed Sectors Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % SDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.
 

Investment goal

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: Germany
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: SDAX
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 16/11/2023
Banca depositaria: DZ BANK AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 1.47 bill.  EUR
Data di lancio: 15/08/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 1.55%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Union Inv. Privatf.
Indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Attività

Stocks
 
98.90%
Cash
 
1.10%

Paesi

Germany
 
94.54%
Luxembourg
 
1.52%
Cash
 
1.10%
Netherlands
 
1.06%
Altri
 
1.78%

Filiali

Industry
 
37.13%
IT/Telecommunication
 
25.62%
Consumer goods
 
15.75%
Finance
 
7.53%
real estate
 
5.91%
Healthcare
 
3.66%
Cash
 
1.10%
Altri
 
3.30%