NAV2024-05-29 Chg.-1.2500 Type of yield Investment Focus Investment company
94.8200EUR -1.30% paying dividend Equity Euroland Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
 

Investment goal

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: EURO STOXX
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-16
Depository bank: DZ BANK AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 2.47 bill.  EUR
Launch date: 1998-10-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Inv. Privatf.
Address: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Assets

Stocks
 
96.92%
Cash
 
1.96%
Others
 
1.12%

Countries

Germany
 
31.92%
France
 
31.14%
Netherlands
 
17.51%
Italy
 
4.88%
Spain
 
4.58%
Finland
 
3.28%
Belgium
 
2.96%
Cash
 
1.96%
Luxembourg
 
0.66%
Others
 
1.11%

Branches

IT/Telecommunication
 
22.59%
Finance
 
19.89%
Consumer goods
 
16.95%
Industry
 
13.92%
Healthcare
 
7.71%
Commodities
 
7.25%
Utilities
 
3.49%
Energy
 
2.75%
real estate
 
2.38%
Cash
 
1.96%
Others
 
1.11%