UniFavorit:Aktien/ DE0008477076 /
NAV2024. 05. 27. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
255,2200EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Union Inv. Privatf. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Részvény |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes szektorok |
Benchmark: | 100% MSCI World |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2023. 11. 16. |
Letétkezelő bank: | DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 11,53 mrd. EUR |
Indítás dátuma: | 2005. 11. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,20% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Cím: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.union-investment.de |
Eszközök
Részvények | 92,07% | |
Készpénz és egyéb eszközök | 5,10% | |
Egyéb | 2,83% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 61,16% | |
Franciaország | 7,19% | |
Egyesült Királyság | 3,60% | |
Svájc | 3,01% | |
Írország | 3,01% | |
Svédország | 2,84% | |
Kanada | 2,35% | |
Németország | 2,29% | |
Hollandia | 2,03% | |
Dánia | 2,03% | |
India | 1,02% | |
Bermuda | 0,59% | |
Japán | 0,40% | |
Kína | 0,29% | |
Egyéb | 8,19% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció | 28,72% | |
Fogyasztói javak | 18,80% | |
Egészségügy | 13,86% | |
Pénzügy | 12,00% | |
Ipar | 7,36% | |
Árupiac | 5,70% | |
Készpénz és egyéb | 5,10% | |
Energia | 4,66% | |
Szállító | 0,72% | |
Egyéb | 3,08% |