UniInstitutional EM Bonds Spezial/  DE0009757732  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
36.9500EUR +0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte (Emerging Markets) bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % ICE Bofa Q23A Custom Index hedged to Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte (Emerging Markets) bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-05-16
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 369.07 mill.  EUR
Launch date: 1999-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
TER: 0.67%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Inv. Privatf.
Address: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Assets

Bonds
 
93.12%
Cash
 
6.88%

Countries

Cash
 
6.88%
Mexico
 
6.05%
Poland
 
5.28%
Romania
 
4.88%
Indonesia
 
4.51%
Hungary
 
3.93%
Chile
 
3.83%
Colombia
 
3.70%
Saudi Arabia
 
3.57%
Brazil
 
3.33%
Peru
 
3.28%
Dominican Republic
 
3.17%
Israel
 
3.11%
Panama
 
2.70%
Philippines
 
2.57%
Others
 
39.21%

Currencies

US Dollar
 
65.83%
Euro
 
27.28%
Others
 
6.89%