UniInstitutional Euro Reserve Plus/  DE000A1C81J5  /

Fonds
NAV2024-06-10 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
101.1300EUR +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Für das Sondervermögen dürfen zudem nur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität ("Investment Grade") aufweisen; spätere Verschlechterungen des Ratings sind unschädlich. Die Gesellschaft stützt sich bei der Beurteilung der Schuldnerqualität nicht ausschließlich auf diese Ratings, sondern zieht im Rahmen ihres Investmentprozesses weitere Beurteilungskriterien heran. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-16
Depository bank: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Gen.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 3.7 bill.  EUR
Launch date: 2016-02-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Inv. Privatf.
Address: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Assets

Money Market
 
97.50%
Cash
 
2.50%

Countries

Germany
 
16.64%
France
 
15.74%
United States of America
 
12.59%
United Kingdom
 
8.89%
Netherlands
 
6.71%
Canada
 
6.52%
Spain
 
5.21%
Belgium
 
3.07%
Italy
 
2.96%
Australia
 
2.73%
Cash
 
2.50%
Switzerland
 
1.70%
Japan
 
1.51%
Norway
 
1.35%
Sweden
 
1.08%
Others
 
10.80%

Currencies

Euro
 
96.76%
US Dollar
 
0.74%
Others
 
2.50%