NAV29/05/2024 Chg.-0.2300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.4600EUR -0.24% paying dividend Bonds Worldwide Union Inv. Privatf. 

Stratégie d'investissement

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen Wertpapieren von Finaninstituten in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab ( 25% iBoxx EUR Banks Senior Preferred / 75% iBoxx EUR Banks Senior Bail-in), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen Wertpapieren von Finaninstituten in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 25% iBoxx EUR Banks Senior Preferred / 75% iBoxx EUR Banks Senior Bail-in
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 16/11/2023
Banque dépositaire: DZ BANK AG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: -
Date de lancement: 01/02/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 2.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Actifs

Bonds
 
97.29%
Cash
 
2.71%

Pays

France
 
22.73%
United States of America
 
14.41%
Spain
 
9.50%
Netherlands
 
9.42%
United Kingdom
 
9.08%
Germany
 
6.37%
Italy
 
5.29%
Switzerland
 
4.80%
Cash
 
2.71%
Japan
 
2.61%
Canada
 
2.54%
Autres
 
10.54%