UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UniInstitutional Premium Corporate Bonds/ DE0005326599 /
NAV27.05.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
55,0300EUR |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,16 mld
EUR
|
Data startu: |
02.01.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Union Inv. Privatf. |
Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,78% |
Gotówka |
|
2,22% |
Kraje
Francja |
|
18,13% |
USA |
|
15,41% |
Holandia |
|
14,96% |
Niemcy |
|
10,75% |
Włochy |
|
5,56% |
Wielka Brytania |
|
4,58% |
Szwecja |
|
4,20% |
Japonia |
|
3,29% |
Hiszpania |
|
2,63% |
Irlandia |
|
2,58% |
Gotówka |
|
2,22% |
Norwegia |
|
2,18% |
Luxemburg |
|
1,83% |
Australia |
|
1,73% |
Belgia |
|
1,31% |
Inne |
|
8,64% |