UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728
UniRak Nachhaltig -net- A/ LU0718558728 /
NAV2024-05-28 |
Chg.-0.2900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
95.2800EUR |
-0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.
Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.
Investment goal
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return) |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-05-16 |
Depository bank: |
DZ Privatbank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
5.11 bill.
EUR
|
Launch date: |
2012-06-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.55% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Investment(LU) |
Address: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Assets
Stocks |
|
58.76% |
Bonds |
|
34.63% |
Cash |
|
6.61% |
Countries
United States of America |
|
35.87% |
Germany |
|
9.18% |
France |
|
7.88% |
Ireland |
|
5.27% |
Canada |
|
4.02% |
Italy |
|
3.68% |
Japan |
|
3.11% |
Netherlands |
|
2.93% |
Belgium |
|
2.62% |
Spain |
|
2.46% |
Others |
|
22.98% |
Currencies
Euro |
|
41.61% |
US Dollar |
|
41.54% |
Norwegian Kroner |
|
5.22% |
Japanese Yen |
|
3.69% |
British Pound |
|
2.29% |
Canadian Dollar |
|
1.72% |
Hong Kong Dollar |
|
1.19% |
Australian Dollar |
|
1.15% |
Others |
|
1.59% |