Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR/ LU0153585996 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
207,1300EUR | -0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | -0,06 | 0,66 | -0,89 | -0,31 | - |
2008 | 0,92 | -0,26 | -1,84 | 0,92 | -0,50 | -1,62 | 0,43 | -0,40 | -4,12 | -5,14 | 0,28 | -3,84 | -14,36% |
2009 | -3,03 | -1,61 | 1,06 | 4,86 | 2,08 | 2,61 | 4,82 | 1,07 | 2,37 | 0,69 | 0,34 | -0,24 | +15,76% |
2010 | 1,74 | 0,54 | 1,08 | -0,11 | -0,74 | -0,28 | 1,70 | 1,28 | 0,30 | 0,41 | -2,52 | 0,28 | +3,66% |
2011 | 0,08 | 0,55 | -0,48 | 0,85 | 0,81 | -0,67 | 1,23 | -0,98 | -0,05 | 1,39 | -2,42 | 2,22 | +2,47% |
2012 | 2,57 | 1,66 | 0,40 | -0,19 | -0,38 | 0,53 | 2,79 | 1,06 | 0,89 | 1,77 | 1,26 | 1,49 | +14,69% |
2013 | -1,50 | 1,17 | 0,57 | 2,22 | -0,33 | -2,57 | 1,00 | 0,51 | 0,55 | 1,76 | 0,42 | -0,06 | +3,70% |
2014 | 1,13 | 1,10 | 0,16 | 1,15 | 0,83 | 0,79 | 0,17 | 1,45 | -0,04 | 0,42 | 0,69 | 0,60 | +8,75% |
2015 | 1,89 | 0,93 | 0,20 | -0,57 | -0,54 | -2,35 | 1,30 | -0,96 | -1,12 | 1,60 | 0,61 | -0,98 | -0,09% |
2016 | -0,28 | -0,16 | 1,95 | 0,33 | 0,39 | 0,35 | 1,93 | 0,55 | -0,36 | -0,72 | -1,50 | 0,97 | +3,45% |
2017 | -0,43 | 1,11 | -0,17 | 0,71 | 0,57 | -0,18 | 0,84 | 0,25 | -0,17 | 1,13 | -0,16 | -0,37 | +3,16% |
2018 | -0,13 | -0,51 | -0,11 | -0,09 | -1,32 | -0,15 | 0,37 | -0,38 | -0,24 | -0,71 | -0,98 | 0,37 | -3,82% |
2019 | 1,59 | 0,43 | 1,42 | 0,95 | -0,23 | 1,92 | 1,30 | 1,00 | -0,56 | -0,14 | -0,22 | 0,13 | +7,81% |
2020 | 1,18 | -0,27 | -9,35 | 5,30 | 0,12 | 1,12 | 2,16 | 0,40 | -0,07 | 0,33 | 2,21 | 0,43 | +2,93% |
2021 | -0,35 | -0,71 | 0,19 | 0,14 | -0,15 | 0,55 | 0,94 | -0,33 | -0,71 | -0,85 | -0,25 | 0,02 | -1,53% |
2022 | -1,89 | -2,80 | -1,61 | -3,30 | -1,20 | -3,74 | 3,84 | -3,82 | -4,48 | 0,33 | 3,33 | -1,61 | -16,03% |
2023 | 2,77 | -1,69 | 0,25 | 0,61 | -0,08 | -0,24 | 0,92 | -0,18 | -1,32 | -0,10 | 3,13 | 3,31 | +7,49% |
2024 | 0,11 | -0,75 | 1,23 | -0,94 | 0,25 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,53% | 3,66% | 3,92% | 4,56% | 4,73% |
Sharpe ráta | -0,78 | 0,27 | 0,60 | -1,59 | -1,02 |
Legjobb hónap | +3,31% | +3,31% | +3,31% | +3,84% | +5,30% |
Legrosszabb hónap | -0,94% | -0,94% | -1,32% | -4,48% | -9,35% |
Maximális veszteség | -1,37% | -1,57% | -2,44% | -20,78% | -20,78% |
Túlteljesítés | +2,24% | - | +2,19% | +2,99% | +2,85% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 107,8500 | +7,30% | -7,02% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 121,8400 | +8,45% | -4,36% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 109,2000 | +7,68% | -6,02% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 108,0400 | - | - | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 156,7400 | +7,44% | -6,64% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 165,4300 | +7,11% | -7,50% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 136,7600 | +8,81% | -2,99% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 109,0500 | +4,44% | -11,24% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Osztalékfizetés | 92,7800 | +7,11% | -7,50% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 109,5000 | +3,85% | -12,73% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 103,0600 | +7,06% | -7,61% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Osztalékfizetés | 88,1000 | +7,06% | -7,61% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 96,0300 | +4,41% | -11,36% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Osztalékfizetés | 97,4700 | +6,50% | -9,07% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 207,1300 | +6,09% | -10,11% | |
Vontobel Fund - Euro Corporate B... | Újrabefektetés | 172,1900 | +6,50% | -9,07% |
Teljesítmény
YTD | +0,43% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,33% | ||
1 Év | +6,09% | ||
3 Év | -10,11% | ||
5 Év | -5,36% | ||
10 Év | +5,23% | ||
Kezdettől | +38,09% | ||
Év | |||
2023 | +7,49% | ||
2022 | -16,03% | ||
2021 | -1,53% | ||
2020 | +2,93% | ||
2019 | +7,81% | ||
2018 | -3,82% | ||
2017 | +3,16% | ||
2016 | +3,45% | ||
2015 | -0,09% |