Waverton Asia Pacific Fund A US$/  IE00B0NLMS18  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
24.6600USD +0.12% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Waverton IM 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Index
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-04-30
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Alena Isakova, Richard Harding
Fund volume: 108.89 mill.  USD
Launch date: 2005-10-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Waverton IM
Address: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
Country: United Kingdom
Internet: www.waverton.co.uk
 

Assets

Stocks
 
96.30%
Cash
 
3.70%

Countries

China
 
22.80%
Hong Kong, SAR of China
 
15.20%
Taiwan, Province Of China
 
14.60%
Korea, Republic Of
 
11.40%
India
 
10.90%
Indonesia
 
6.70%
Singapore
 
6.30%
Philippines
 
5.40%
Cash
 
3.70%
Australia
 
3.00%

Branches

IT
 
24.10%
Finance
 
18.10%
Telecommunication Services
 
13.60%
Industry
 
12.10%
Consumer goods, cyclical
 
10.10%
real estate
 
6.40%
Basic Consumer Goods
 
4.90%
Commodities
 
4.80%
Cash
 
3.70%
Utilities
 
2.20%