Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C/ LU0290358497 /
| NAV16/05/2024 |
Var.+0.0156 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 141.6460EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Money Market |
| Region: |
Euroland |
| Settore: |
ETF Money market |
| Benchmark: |
DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
6.75 bill.
EUR
|
| Data di lancio: |
25/05/2007 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.10% |
| Investimento minimo: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
DWS Investment SA |
| Indirizzo: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.dws.de
|
