Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0335044896
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
| NAV2024-05-16 |
Chg.+0.0141 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 127.6381EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Money Market |
| Region: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Money market |
| Benchmark: |
DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-02-21 |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
6.75 bill.
EUR
|
| Launch date: |
2008-03-11 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.02% |
| Minimum investment: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
DWS Investment SA |
| Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.dws.de
|
