Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C/  LU0290356871  /

Fonds
NAV2024-05-20 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
164.7510EUR -0.01% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 1.1 bill.  EUR
Launch date: 2007-05-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Bonds
 
99.40%
Cash
 
0.58%
Others
 
0.02%

Countries

Italy
 
29.46%
Germany
 
29.16%
France
 
21.70%
Spain
 
14.25%
Netherlands
 
4.85%
Cash
 
0.58%

Currencies

Euro
 
99.40%
Others
 
0.60%