Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/  LU0614173549  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.+0.0808 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
154.4755EUR +0.05% paying dividend Bonds Euroland DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 21/02/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 1.1 bill.  EUR
Data di lancio: 24/08/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.05%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: DWS Investment SA
Indirizzo: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.dws.de
 

Attività

Bonds
 
99.40%
Cash
 
0.58%
Altri
 
0.02%

Paesi

Italy
 
29.46%
Germany
 
29.16%
France
 
21.70%
Spain
 
14.25%
Netherlands
 
4.85%
Cash
 
0.58%

Cambi

Euro
 
99.40%
Altri
 
0.60%