Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/ LU0614173549 /
NAV21/05/2024 |
Var.+0.0808 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
154.4755EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Settore: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
21/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
1.1 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
24/08/2011 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.05% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
DWS Investment SA |
Indirizzo: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Attività
Bonds |
|
99.40% |
Cash |
|
0.58% |
Altri |
|
0.02% |
Paesi
Italy |
|
29.46% |
Germany |
|
29.16% |
France |
|
21.70% |
Spain |
|
14.25% |
Netherlands |
|
4.85% |
Cash |
|
0.58% |