Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0321464652
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0321464652 /
NAV2024-05-16 |
Chg.+0.0257 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
182.4721GBP |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Money market |
Benchmark: |
SONIA TOTAL RETURN INDEX® |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-02-21 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
77.83 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-10-09 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|