Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C/  LU0613540268  /

Fonds
NAV16/05/2024 Var.+0.0109 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
32.3599EUR +0.03% reinvestment Money Market ETF Money market DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Paese: Italy
Settore: ETF Money market
Benchmark: FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, United Kingdom
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 67.17 mill.  EUR
Data di lancio: 12/01/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.05%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: DWS Investment SA
Indirizzo: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.dws.de
 

Attività

Money Market
 
100.00%

Paesi

Italy
 
78.68%
Altri
 
21.32%

Cambi

Euro
 
99.94%
Altri
 
0.06%