Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)/ LU2589688915 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение-0.1070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.3960EUR | -1.26% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.44 | -5.80 | -10.49 | 4.38 | 10.07 | -8.57 | -4.49 | -3.18 | 2.35 | -3.74 | - |
| 2024 | -11.31 | 5.92 | -0.96 | 4.54 | 6.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 24.05% | 23.97% | 23.66% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.31 | -0.25 | -0.59 | - | - |
| Лучший месяц | +6.87% | +6.87% | +10.07% | - | - |
| Худший месяц | -11.31% | -11.31% | -11.31% | - | - |
| Максимальный убыток | -11.07% | -19.20% | -27.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 13.1200 | -8.44% | -46.47% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 18.2700 | -8.60% | -40.43% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 16.1000 | -8.37% | -41.62% | |
| Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | reinvestment | 11.5600 | -7.30% | -45.19% | |
| Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... | reinvestment | 10.6300 | -8.12% | -41.17% | |
| Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... | reinvestment | 2,127.0000 | -3.54% | - | |
| Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | reinvestment | 0.6820 | -7.59% | - | |
| Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... | paying dividend | 0.5370 | -7.78% | -38.84% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 10.7800 | -9.11% | - | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 10.2100 | -8.92% | -47.96% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | paying dividend | 1.4340 | -7.06% | -46.01% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 15.8200 | -7.32% | -45.41% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 14.4000 | -6.86% | -38.75% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 14.2300 | -8.13% | -46.78% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 8.3960 | -10.21% | - | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | paying dividend | 14.2200 | -8.14% | -46.78% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | paying dividend | 18.0500 | -7.67% | -40.29% | |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | reinvestment | 18.0000 | -7.69% | -40.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.03% | ||
| 1 год | -10.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -16.04% | ||
| Год | |||
