Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USD/ LU0594300419 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
14,3800USD | -1,98% | Osztalékfizetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | 0,59 | 6,73 | -0,18 | -0,37 | 1,84 | -6,04 | -15,43 | 9,14 | -2,30 | -3,83 | - |
2012 | 6,36 | 6,64 | -2,99 | 2,38 | -10,17 | 3,59 | 1,13 | 1,01 | 4,99 | 1,77 | 1,74 | 4,00 | +21,07% |
2013 | 4,76 | -2,36 | -2,95 | 2,77 | 2,87 | -5,32 | 5,80 | 2,52 | 6,37 | 4,23 | 5,05 | 1,60 | +27,54% |
2014 | -4,30 | 4,57 | -4,23 | -4,12 | 3,20 | 2,12 | 5,56 | -0,42 | -6,27 | 5,26 | 1,36 | -1,69 | +0,07% |
2015 | 2,22 | 2,81 | 2,52 | 11,71 | -1,01 | -5,96 | -6,78 | -12,49 | -1,49 | 8,84 | -1,10 | 0,00 | -3,08% |
2016 | -11,61 | -0,59 | 10,69 | -1,22 | 0,85 | -1,15 | 5,17 | 4,19 | 4,37 | -2,50 | 0,48 | -6,55 | +0,30% |
2017 | 5,38 | 3,36 | 4,33 | 2,27 | 5,52 | 2,59 | 5,98 | 3,26 | 1,50 | 3,38 | 2,76 | 2,98 | +52,88% |
2018 | 8,59 | -4,35 | -3,16 | -0,29 | 3,27 | -4,42 | -4,29 | -5,30 | -0,97 | -11,73 | 5,17 | -4,09 | -20,89% |
2019 | 9,76 | 5,39 | 3,32 | 2,19 | -11,18 | 7,36 | -0,52 | -3,32 | -0,44 | 2,95 | 1,01 | 6,73 | +23,78% |
2020 | -4,53 | 0,31 | -6,89 | 7,46 | -2,01 | 9,29 | 8,88 | 8,47 | -1,26 | 3,13 | 3,07 | 5,85 | +34,63% |
2021 | 8,53 | -0,24 | -6,83 | 1,96 | 0,39 | -1,31 | -15,51 | -2,38 | -2,83 | 1,48 | -4,68 | -5,10 | -25,03% |
2022 | -1,90 | -4,48 | -10,21 | -1,74 | 0,12 | 7,43 | -10,43 | 0,25 | -12,22 | -19,01 | 30,95 | 6,50 | -20,84% |
2023 | 10,67 | -10,31 | 2,73 | -5,68 | -10,32 | 4,65 | 10,31 | -8,36 | -4,32 | -3,04 | 2,55 | -3,55 | -16,28% |
2024 | -11,19 | 6,14 | -0,86 | 4,73 | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 24,19% | 23,37% | 23,74% | 29,03% | 26,47% |
Sharpe ráta | 0,51 | -0,08 | -0,39 | -0,80 | -0,32 |
Legjobb hónap | +8,20% | +8,20% | +10,31% | +30,95% | +30,95% |
Legrosszabb hónap | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -19,01% | -19,01% |
Maximális veszteség | -10,88% | -17,33% | -26,44% | -59,21% | -65,30% |
Túlteljesítés | -22,84% | - | -27,27% | -7,42% | -13,21% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 13,2600 | -5,56% | -47,09% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 18,3100 | -7,43% | -41,37% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 16,2400 | -6,40% | -42,25% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | Újrabefektetés | 11,7000 | -4,41% | -45,76% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... | Újrabefektetés | 10,7200 | -6,13% | -41,80% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... | Újrabefektetés | 2 143,0000 | -2,86% | - | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | Újrabefektetés | 0,6840 | -6,43% | - | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... | Osztalékfizetés | 0,5380 | -6,65% | -39,82% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 10,9100 | -6,27% | - | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 10,3200 | -6,35% | -48,53% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 1,4450 | -5,31% | -46,76% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 16,0000 | -4,53% | -46,02% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 14,5200 | -4,97% | -39,45% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 14,3900 | -5,33% | -47,39% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 8,4930 | -7,40% | - | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 14,3800 | -5,33% | -47,38% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 18,2000 | -5,75% | -40,95% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 18,1500 | -5,76% | -40,96% |
Teljesítmény
YTD | +5,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,91% | ||
1 Év | -5,33% | ||
3 Év | -47,38% | ||
5 Év | -20,90% | ||
10 Év | +10,45% | ||
Kezdettől | +43,81% | ||
Év | |||
2023 | -16,28% | ||
2022 | -20,84% | ||
2021 | -25,03% | ||
2020 | +34,63% | ||
2019 | +23,78% | ||
2018 | -20,89% | ||
2017 | +52,88% | ||
2016 | +0,30% | ||
2015 | -3,08% |
Osztalék
2011. 08. 01. | 0,00 USD |