Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.1329 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.3651USD | -0.14% | reinvestment | Bonds Greater China | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - |
| 2020 | 0.85 | 0.95 | -6.97 | 2.36 | 1.27 | 1.48 | 1.95 | 1.11 | -0.47 | 0.34 | 0.89 | 1.25 | +4.77% |
| 2021 | 0.31 | -0.21 | -0.79 | -0.10 | 0.59 | -0.23 | -0.52 | 1.01 | -1.77 | -2.74 | -0.64 | -0.20 | -5.22% |
| 2022 | -1.61 | -1.71 | -2.26 | -1.14 | -0.46 | -1.99 | -1.04 | -0.60 | -2.32 | -5.13 | 4.09 | 2.76 | -11.14% |
| 2023 | 3.77 | -1.74 | -0.20 | 0.26 | -1.11 | 0.43 | -0.22 | -1.95 | -0.63 | -0.41 | 3.09 | 2.12 | +3.29% |
| 2024 | 0.63 | 0.45 | 0.90 | -0.61 | 1.08 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.62% | 3.00% | 3.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.28 | 2.03 | 0.40 | -2.08 | - |
| Лучший месяц | +2.12% | +2.12% | +3.09% | +4.09% | +4.09% |
| Худший месяц | -0.61% | -0.61% | -1.95% | -5.13% | -6.97% |
| Максимальный убыток | -0.83% | -0.83% | -4.36% | -21.83% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 95.0220 | +6.31% | -6.85% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 724.3355 | +4.17% | - | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 93.1241 | +5.04% | -10.21% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 102.6651 | +6.89% | -5.24% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 89.0930 | +3.10% | -15.06% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 94.3651 | +4.96% | -10.30% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | paying dividend | 74.9184 | +5.46% | -8.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.42% | ||
| 1 год | +4.96% | ||
| 3 года | -10.30% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.29% | ||
| 2022 | -11.14% | ||
| 2021 | -5.22% | ||
| 2020 | +4.77% | ||
