Schroder ISF All China Cred.Inc.I/ LU2060919755 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1383 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.1697USD | +0.14% | reinvestment | Bonds Greater China | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | - |
| 2020 | 1.01 | 1.08 | -6.82 | 2.51 | 1.43 | 1.64 | 2.12 | 1.27 | -0.31 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | +6.75% |
| 2021 | 0.46 | -0.06 | -0.62 | 0.05 | 0.75 | -0.08 | -0.37 | 1.17 | -1.62 | -2.60 | -0.48 | -0.05 | -3.46% |
| 2022 | -1.46 | -1.58 | -2.11 | -1.00 | -0.30 | -1.85 | -0.90 | -0.44 | -2.17 | -4.99 | 4.25 | 2.91 | -9.50% |
| 2023 | 3.94 | -1.60 | -0.05 | 0.40 | -0.95 | 0.58 | -0.07 | -1.80 | -0.49 | -0.25 | 3.25 | 2.27 | +5.17% |
| 2024 | 0.80 | 0.59 | 1.04 | -0.44 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.46% | 2.60% | 3.00% | 3.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.76 | 2.98 | 1.01 | -1.63 | - |
| Лучший месяц | +2.27% | +3.25% | +3.25% | +4.25% | +4.25% |
| Худший месяц | -0.44% | -0.44% | -1.80% | -4.99% | -6.82% |
| Максимальный убыток | -0.68% | -0.68% | -3.79% | -20.12% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 94.5727 | +6.24% | -7.26% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 721.1985 | +4.08% | - | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 92.7024 | +4.95% | -10.58% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 102.1697 | +6.83% | -5.65% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 88.7212 | +3.02% | -15.41% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | reinvestment | 93.9425 | +4.89% | -10.69% | |
| Schroder ISF All China Cred.Inc.... | paying dividend | 74.5769 | +5.39% | -9.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.61% | ||
| 1 год | +6.83% | ||
| 3 года | -5.65% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.17% | ||
| 2022 | -9.50% | ||
| 2021 | -3.46% | ||
| 2020 | +6.75% | ||
