ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/  LU2412568557  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.6769 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.6188EUR +0.65% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -12.58 7.44 3.52 0.18 -
2023 0.73 2.71 -3.78 -0.96 -4.58 -1.13 3.57 -7.25 -3.04 -5.78 12.39 11.06 +1.89%
2024 2.07 1.36 4.99 2.27 9.60 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.24% 12.04% 13.46% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.84 7.02 1.88 - -
Лучший месяц +11.06% +12.39% +12.39% - -
Худший месяц +1.36% +1.36% -7.25% - -
Максимальный убыток -3.22% -3.38% -19.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 103.7367 +27.36% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 101.5222 +27.32% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 106.6538 +28.93% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 104.6188 +29.01% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 104.3055 +27.66% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 102.2252 +27.73% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 90.0938 +27.66% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,162.7454 +27.94% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,170.4540 +27.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,269.9873 +21.86% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,219.0804 +25.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,218.7185 +25.99% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.9460 +22.15% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,183.9484 +27.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,242.0483 +27.95% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 101.6662 +26.34% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 99.8231 +26.37% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,156.7490 +26.52% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,257.2993 +20.94% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,205.8070 +24.93% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,170.9138 +26.59% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.75%
6 месяцев  
+36.88%
1 год  
+29.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.56%
Год
2023  
+1.89%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.41 EUR
15.06.2023 1.03 EUR
15.12.2022 0.01 EUR