baha the information company

Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/ LU2412568391 /

NAV2024. 05. 28.	Vált.+0,6586	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
102,2252EUR	+0,65%	Osztalékfizetés	Részvény Skandinávia	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,66	7,33	3,44	0,09	-
2023	0,63	2,62	-3,88	-1,04	-4,66	-1,19	3,49	-7,31	-3,12	-5,87	12,30	10,98	+0,89%
2024	1,97	1,28	4,90	2,17	9,51	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	12,24%	12,04%	13,46%	-%	-%
Sharpe ráta	4,69	6,86	1,78	-	-
Legjobb hónap	+10,98%	+12,30%	+12,30%	-	-
Legrosszabb hónap	+1,28%	+1,28%	-7,31%	-	-
Maximális veszteség	-3,24%	-3,43%	-19,49%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU...	Újrabefektetés	103,7367	+27,36%	-
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU...	Osztalékfizetés	101,5222	+27,32%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU...	Újrabefektetés	106,6538	+28,93%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU...	Osztalékfizetés	104,6188	+29,01%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E...	Újrabefektetés	104,3055	+27,66%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	102,2252	+27,73%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	90,0938	+27,66%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 162,7454	+27,94%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 170,4540	+27,62%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 269,9873	+21,86%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 219,0804	+25,95%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 218,7185	+25,99%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 229,9460	+22,15%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 183,9484	+27,70%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 242,0483	+27,95%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU...	Újrabefektetés	101,6662	+26,34%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU...	Osztalékfizetés	99,8231	+26,37%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 156,7490	+26,52%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 257,2993	+20,94%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 205,8070	+24,93%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 170,9138	+26,59%	-