RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD/  LU1668154799  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,7200USD +0,13% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,01 0,68 -0,15 0,70 -
2018 0,04 -1,91 -0,28 -1,10 -1,83 -1,67 2,71 -2,75 1,56 -2,39 -0,89 1,00 -7,40%
2019 5,49 1,17 0,81 -0,49 -0,48 3,56 2,07 -0,63 -0,11 0,88 -0,53 2,36 +14,83%
2020 1,64 -0,59 -16,94 1,83 7,24 5,01 3,69 1,70 -2,27 0,58 5,91 2,22 +7,99%
2021 -0,54 -2,28 -1,04 2,43 0,86 0,64 -0,06 1,38 -2,28 -0,35 -2,07 1,74 -1,67%
2022 -2,97 -5,70 0,60 -5,18 -0,21 -7,80 3,32 -0,76 -7,00 0,39 8,38 0,38 -16,36%
2023 2,27 -2,19 0,17 0,75 0,29 3,11 2,70 -2,77 -2,41 -0,43 5,73 5,55 +13,03%
2024 -1,20 0,77 2,29 -0,73 0,45 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,05% 6,24% 6,38% 6,88% 8,23%
Sharpe ráta 0,01 1,80 1,50 -0,81 -0,23
Legjobb hónap +5,55% +5,73% +5,73% +8,38% +8,38%
Legrosszabb hónap -1,20% -1,20% -2,77% -7,80% -16,94%
Maximális veszteség -2,09% -2,54% -6,61% -27,61% -27,61%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 78,0200 +10,95% -11,26%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 80,1600 +12,88% -6,46%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 76,4900 +11,97% -7,67%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Újrabefektetés 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD Újrabefektetés 109,7200 +13,37% -5,22%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... Újrabefektetés 86,3700 +9,76% -14,46%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD Újrabefektetés 102,3000 +12,13% -8,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,55%
6 Hónap  
+7,18%
1 Év  
+13,37%
3 Év
  -5,22%
5 Év  
+9,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,72%
Év
2023  
+13,03%
2022
  -16,36%
2021
  -1,67%
2020  
+7,99%
2019  
+14,83%
2018
  -7,40%