SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR/  LU1668155093  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,8400EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,17 0,48 -0,32 0,39 -
2018 -0,16 -2,11 -0,58 -1,40 -2,07 -1,95 2,47 -3,02 1,32 -2,67 -1,15 0,68 -10,27%
2019 5,13 0,93 0,53 -0,77 -0,77 3,28 1,79 -0,91 -0,38 0,61 -0,72 2,06 +11,11%
2020 1,41 -0,78 -17,57 1,59 7,20 4,88 3,51 1,62 -2,36 0,47 5,82 2,05 +5,57%
2021 -0,64 -2,36 -1,17 2,33 0,78 0,59 -0,16 1,29 -2,39 -0,43 -2,13 1,56 -2,83%
2022 -3,04 -5,83 0,29 -5,09 -0,37 -8,06 3,02 -1,07 -7,34 0,16 8,01 -0,03 -18,69%
2023 2,00 -2,43 -0,07 0,78 0,08 2,88 2,48 -2,98 -2,61 -0,58 5,54 5,34 +10,43%
2024 -1,35 0,60 2,16 -0,88 1,34 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,07% 6,34% 6,32% 7,22% 8,41%
Wskaźnik Sharpe'a 0,25 2,96 1,36 -0,99 -0,48
Najlepszy miesiąc +5,34% +5,54% +5,54% +8,01% +8,01%
Najgorszy miesiąc -1,35% -1,35% -2,98% -8,06% -17,57%
Maksymalna strata -2,09% -2,68% -7,03% -29,39% -29,39%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 78,8400 +12,35% -9,72%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 80,9500 +14,31% -4,87%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 77,2600 +13,36% -6,12%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... z reinwestycją 112,9300 +15,27% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD z reinwestycją 110,7800 +14,81% -3,60%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... z reinwestycją 87,3200 +11,14% -12,98%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD z reinwestycją 103,3400 +13,57% -6,70%

Wyniki

YTD  
+1,83%
6 miesięcy  
+10,63%
1 rok  
+12,35%
3 lata
  -9,72%
5 lat
  -0,93%
10-letnie     -
Od początku
  -6,13%
Rok
2023  
+10,43%
2022
  -18,69%
2021
  -2,83%
2020  
+5,57%
2019  
+11,11%
2018
  -10,27%
 

Dywidendy

02.05.2024 2,49 EUR
21.04.2023 1,76 EUR
22.04.2022 2,45 EUR
23.04.2021 2,85 EUR
21.04.2020 2,34 EUR
23.04.2019 2,02 EUR
20.04.2018 0,82 EUR