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UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable/  DE0009757633  /

Fonds
NAV27/05/2024 Diferencia+0.1900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
105.5700EUR +0.18% paying dividend Bonds Europe Union Inv. Privatf. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2018 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2019 0.53 0.16 1.14 0.21 0.68 0.79 0.87 1.11 -0.57 -0.92 -0.17 -0.67 +3.16%
2020 1.15 0.43 -2.30 0.37 0.90 0.58 0.32 -0.17 0.48 0.19 -0.07 -0.01 +1.84%
2021 -0.25 -0.66 -0.15 -0.17 -0.04 -0.09 0.50 -0.07 -0.81 -0.93 0.45 -0.63 -2.82%
2022 -0.97 -2.05 -2.40 -2.50 -0.26 -1.66 2.19 -4.02 -3.28 0.58 1.66 -2.28 -14.16%
2023 1.37 -1.71 1.43 0.17 0.32 -0.77 0.40 0.50 -1.25 0.70 1.69 2.28 +5.16%
2024 -0.14 -1.06 0.96 -0.97 0.45 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.22% 3.33% 3.63% 4.31% 3.55%
Índice de Sharpe -1.78 0.10 -0.22 -1.83 -1.71
El mes mejor +2.28% +2.28% +2.28% +2.28% +2.28%
El mes peor -1.06% -1.06% -1.25% -4.02% -4.02%
Pérdida máxima -1.52% -1.66% -1.80% -16.87% -18.07%
Rendimiento superior -0.47% - -4.05% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Performance

Año hasta la fecha
  -0.78%
6 Meses  
+2.03%
Promedio móvil  
+2.98%
3 Años
  -11.78%
5 Años
  -10.80%
10 Años     -
Desde el principio
  -9.00%
Año
2023  
+5.16%
2022
  -14.16%
2021
  -2.82%
2020  
+1.84%
2019  
+3.16%
 

Dividendos

16/11/2023 1.85 EUR