UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable/ DE0009757633 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.1200EUR |
-0.30% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes bestehen aus Anleihen europäischer Aussteller, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen (so genannte "Covered Bonds"). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx EUR Covered 3-5 / 50% iBoxx EUR Covered 5-7), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes bestehen aus Anleihen europäischer Aussteller, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen (so genannte "Covered Bonds"). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% iBoxx EUR Covered 3-5 / 50% iBoxx EUR Covered 5-7 |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-16 |
Depository bank: |
DZ BANK AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2006-10-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Inv. Privatf. |
Address: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Assets
Bonds |
|
96.18% |
Other Assets |
|
0.85% |
Cash |
|
0.24% |
Others |
|
2.73% |
Countries
Austria |
|
30.57% |
Italy |
|
11.08% |
Australia |
|
9.34% |
Canada |
|
8.24% |
Spain |
|
6.01% |
Sweden |
|
5.63% |
Norway |
|
4.22% |
Germany |
|
3.67% |
France |
|
3.31% |
Finland |
|
2.87% |
Belgium |
|
2.64% |
Singapore |
|
2.56% |
United Kingdom |
|
2.16% |
Portugal |
|
1.93% |
Denmark |
|
1.26% |
Others |
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4.51% |