Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
NAV30/05/2024 | Chg.+0.0138 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
126.6264EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Euroland | DWS Investment SA ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | - |
2009 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | +0.58% |
2010 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | +0.29% |
2011 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | +0.73% |
2012 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11% |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01% |
2014 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00% |
2015 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.23% |
2016 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.47% |
2017 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.52% |
2018 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.49% |
2019 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.50% |
2020 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.57% |
2021 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.59% |
2022 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | -0.03% |
2023 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | +3.27% |
2024 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
Ratio de Sharpe | 2.29 | 1.65 | 0.70 | -14.72 | -22.89 |
Le meilleur mois | +0.36% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | +0.36% |
Le plus défavorable mois | +0.30% | +0.30% | +0.27% | -0.05% | -0.05% |
Perte maximale | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | -1.80% |
Surperformance | -0.34% | - | -0.10% | -1.45% | -1.82% |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate ... | reinvestment | 141.8609 | +3.90% | +4.61% | |
Xtrackers II EUR Overnight Rate ... | paying dividend | 126.6264 | +3.90% | +4.60% |
Performance
CAD | +1.67% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +1.99% | ||
1 An | +3.90% | ||
3 Ans | +4.60% | ||
5 Ans | +3.45% | ||
10 ans | +1.44% | ||
Depuis le début | +6.38% | ||
Année | |||
2023 | +3.27% | ||
2022 | -0.03% | ||
2021 | -0.59% | ||
2020 | -0.57% | ||
2019 | -0.50% | ||
2018 | -0.49% | ||
2017 | -0.52% | ||
2016 | -0.47% | ||
2015 | -0.23% |
Dividendes
22/05/2024 | 1.20 EUR |
21/02/2024 | 1.20 EUR |
15/11/2023 | 1.12 EUR |
23/08/2023 | 1.70 EUR |
08/02/2023 | 0.80 EUR |
04/04/2016 | 3.68 EUR |
02/04/2015 | 0.01 EUR |
24/07/2014 | 0.07 EUR |
25/07/2013 | 0.12 EUR |
25/07/2012 | 0.19 EUR |
22/07/2011 | 0.46 EUR |
23/07/2010 | 0.27 EUR |
27/07/2009 | 1.20 EUR |
29/10/2008 | 3.00 EUR |