RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/  LU0321464652  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0257 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
182,8301GBP +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - 0,47 0,47 -
2008 0,46 0,41 0,44 0,41 0,40 0,41 0,41 0,39 0,41 0,37 0,21 0,14 +4,55%
2009 0,10 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 +0,40%
2010 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,34%
2011 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,38%
2012 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 +0,32%
2013 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,28%
2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,28%
2015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,31%
2016 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 +0,21%
2017 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 +0,10%
2018 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 +0,41%
2019 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 +0,57%
2020 0,05 0,04 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 +0,04%
2021 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,10%
2022 0,00 0,02 0,03 0,04 0,07 0,07 0,08 0,13 0,14 0,17 0,22 0,25 +1,24%
2023 0,29 0,29 0,33 0,31 0,38 0,36 0,41 0,43 0,40 0,44 0,42 0,41 +4,55%
2024 0,46 0,40 0,40 0,46 0,42 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,21% 0,21% 0,20% 0,19% 0,16%
Sharpe ráta 7,67 7,00 6,80 -6,20 -13,18
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,40% +0,40% +0,36% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% -0,17%
Túlteljesítés +5,44% - +7,42% +5,25% +2,40%
 
Minden érték GBP-ben

Teljesítmény

YTD  
+2,17%
6 Hónap  
+2,58%
1 Év  
+5,14%
3 Év  
+8,09%
5 Év  
+8,44%
10 Év  
+9,98%
Kezdettől  
+18,62%
Év
2023  
+4,55%
2022  
+1,24%
2021
  -0,10%
2020  
+0,04%
2019  
+0,57%
2018  
+0,41%
2017  
+0,10%
2016  
+0,21%
2015  
+0,31%
 

Osztalék

2024. 02. 21. 4,59 GBP
2023. 08. 23. 3,57 GBP
2023. 02. 08. 3,87 GBP
2022. 08. 10. 0,61 GBP
2021. 04. 28. 0,03 GBP
2020. 06. 17. 1,02 GBP
2019. 04. 11. 1,76 GBP
2018. 04. 09. 1,12 GBP
2017. 04. 06. 0,35 GBP
2016. 04. 04. 2,18 GBP
2015. 04. 02. 1,45 GBP
2014. 07. 24. 0,35 GBP
2013. 07. 25. 0,49 GBP
2012. 07. 25. 0,79 GBP