AF Value Invest UI
DE000A0MKQ32
AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.5000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 126.3600EUR |
-0.39% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
15/05/2024 |
| Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
75.58 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
04/04/2007 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.20% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
42.92% |
| Stocks |
|
41.21% |
| Cash |
|
15.21% |
| Other Assets |
|
0.58% |
| Otros |
|
0.08% |
Países
| Germany |
|
20.47% |
| Cash |
|
15.21% |
| United States of America |
|
14.78% |
| Netherlands |
|
8.92% |
| Switzerland |
|
8.85% |
| France |
|
5.81% |
| Denmark |
|
5.60% |
| Luxembourg |
|
5.30% |
| Ireland |
|
5.23% |
| Italy |
|
4.90% |
| United Kingdom |
|
2.03% |
| Austria |
|
0.87% |
| Norway |
|
0.83% |
| Sweden |
|
0.53% |
| Otros |
|
0.67% |
Divisas
| Euro |
|
52.25% |
| US Dollar |
|
15.86% |
| Swiss Franc |
|
7.79% |
| Danish Krone |
|
5.64% |
| British Pound |
|
1.79% |
| Norwegian Kroner |
|
0.88% |
| Otros |
|
15.79% |
