ODDO BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR/  FR0013300712  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
939.5600EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide ODDO BHF AM SAS 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor’s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-07-10
Depository bank: ODDO BHF SCA
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Janis Heck, Alexis Renault
Fund volume: 306.7 mill.  EUR
Launch date: 2018-01-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ODDO BHF AM SAS
Address: 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
Country: France
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Assets

Bonds
 
98.02%
Cash
 
1.98%

Countries

France
 
29.99%
United States of America
 
16.00%
Netherlands
 
13.72%
Germany
 
6.45%
Luxembourg
 
6.23%
United Kingdom
 
5.58%
Spain
 
4.33%
Italy
 
3.39%
Ireland
 
2.34%
Mexico
 
2.11%
Cash
 
1.98%
Sweden
 
1.89%
Switzerland
 
1.52%
Canada
 
1.33%
Romania
 
1.10%
Others
 
2.04%

Currencies

Euro
 
90.27%
US Dollar
 
6.95%
British Pound
 
0.37%
Swiss Franc
 
0.35%
Others
 
2.06%