NAV2024-04-24 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
16.9000EUR -0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-16
Depository bank: DONNER & REUSCHEL AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TBF Global Asset Management GmbH
Fund volume: 111.51 mill.  EUR
Launch date: 1998-01-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Bonds
 
75.31%
Stocks
 
14.32%
Mutual Funds
 
10.20%
Cash
 
0.17%

Countries

United States of America
 
63.33%
Canada
 
5.02%
France
 
4.65%
Norway
 
3.61%
Germany
 
1.94%
Supranational
 
1.64%
Australia
 
1.46%
Hungary
 
1.36%
Mexico
 
1.26%
United Kingdom
 
1.03%
Japan
 
0.92%
Romania
 
0.86%
Poland
 
0.79%
Luxembourg
 
0.72%
Ireland
 
0.56%
Others
 
10.85%

Currencies

US Dollar
 
65.38%
Euro
 
11.42%
Canadian Dollar
 
4.17%
Norwegian Kroner
 
2.95%
Australian Dollar
 
1.46%
British Pound
 
1.03%
Japanese Yen
 
0.92%
Polish Zloty
 
0.79%
New Zealand Dollar
 
0.47%
Mexican Peso
 
0.46%
Hungarian Forint
 
0.45%
Others
 
10.50%