AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H
LU2099390960
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/ LU2099390960 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.3600AUD |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
| Объем фонда: |
112.06 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.72% |
| Cash |
|
0.85% |
| Другие |
|
3.43% |
Страны
| United States of America |
|
48.90% |
| United Kingdom |
|
9.53% |
| Netherlands |
|
6.72% |
| France |
|
5.97% |
| Germany |
|
3.43% |
| Spain |
|
3.41% |
| Luxembourg |
|
3.09% |
| Canada |
|
2.87% |
| Italy |
|
2.19% |
| Ireland |
|
2.08% |
| Denmark |
|
1.53% |
| Switzerland |
|
1.27% |
| Japan |
|
1.15% |
| Cash |
|
0.85% |
| Austria |
|
0.68% |
| Другие |
|
6.33% |
