ACATIS IfK Value Renten D EUR/  DE000A3C9127  /

Fonds
NAV9/26/2022 Chg.-2.4500 Type of yield Investment Focus Investment company
308.5900EUR -0.79% paying dividend Bonds Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Dr. Hendrik Leber
Fund volume: 684.23 mill.  EUR
Launch date: 1/28/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (1/28/2022): 0.60%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Bonds
 
92.69%
Cash
 
6.49%
Others
 
0.82%

Countries

Germany
 
29.14%
Netherlands
 
12.08%
Luxembourg
 
9.37%
Supranational
 
8.88%
Cash
 
6.49%
Hong Kong, SAR of China
 
6.17%
United Kingdom
 
4.71%
Ireland
 
4.25%
Argentina
 
3.24%
Iraq
 
2.77%
United Arab Emirates
 
2.56%
Italy
 
2.35%
Switzerland
 
1.90%
Virgin Islands (British)
 
0.85%
Seychelles
 
0.84%
Others
 
4.40%

Currencies

Euro
 
52.36%
US Dollar
 
18.49%
British Pound
 
8.44%
Mexican Peso
 
7.85%
Brazilian Real
 
2.45%
Swiss Franc
 
1.90%
South African Rand
 
0.30%
Others
 
8.21%