NAV2024. 05. 27. Vált.+26,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 386,0100EUR +1,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

The Fund"s objective is to participate in the performance of Allianz Global Hi-Tech Growth Share Class F (EUR) (the "Master Fund"). To achieve this objective we will invest as much of the fund"s assets as possible, but at least 95%, in the Master Fund. The Master Fund aims to generate long-term capital growth by investing globally in equities of companies associated with the information technology sector or an industry that is part of this sector. Min. 70% of the Master Fund"s assets are invested in such equities in accordance with the Master Fund"s investment objective. The information technology sector includes companies that have developed or will develop products, processes or services, or that will benefit significantly from advances and improvements in the information technology sector. Max. 30% of the Master Fund"s assets may be invested in equities other than those described in the Master Fund"s investment objective. The Master Fund"s assets may be invested fully in emerging markets. Max. 15% of the Master Fund"s assets may be held in deposits and/or invested directly in money market instruments and/or (up to 10% of the Master Fund"s assets) invested in money market funds for liquidity management purposes. The Master Fund is an "equity fund" in accordance with the German Investment Tax Act (InvStG), as at least 70% of the Master Fund"s assets are permanently physically invested in an equity investment in accordance with Art. 2 (8) of the German Investment Tax Act. The Master Fund's Investment Manager follows an active management approach with the aim to outperform the Benchmark. Although the deviation from the investment universe, weightings and risk characteristics of Master-Fund`s Benchmark is likely to be material in our own discretion, the majority of the Master Fund's investments (excluding derivatives) may consist of components of the Benchmark.
 

Befektetési cél

The Fund"s objective is to participate in the performance of Allianz Global Hi-Tech Growth Share Class F (EUR) (the "Master Fund"). To achieve this objective we will invest as much of the fund"s assets as possible, but at least 95%, in the Master Fund.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Technológiai szektor
Benchmark: MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 04.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 255,91 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 05. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
93,95%
Alapok
 
3,57%
Készpénz
 
2,48%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
86,42%
Japán
 
2,09%
Egyesült Királyság
 
1,83%
Tajvan, Kína
 
1,48%
Hollandia
 
1,14%
Kína
 
0,51%
Franciaország
 
0,49%
Egyéb
 
6,04%

Ágazatok

Információstechnológia
 
61,60%
Egészségügy
 
9,91%
Ipar
 
6,85%
időszakos Fogyasztói javak
 
5,55%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
4,65%
Energia
 
2,09%
Pénzügy
 
1,90%
Árupiac
 
1,40%
Egyéb
 
6,05%