Allianz Inv.Nachhaltigkeit Renten EM Pl./  AT0000A2PNN0  /

Fonds
NAV2024-05-07 Chg.+0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
92.3800EUR +0.29% reinvestment Bonds Emerging Markets Allianz Invest KAG 
 

Investment goal

Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Emittenten aus den Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil beträgt bis zu 49% des Fondsvermögens. Es werden sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen erworben. Bei der Auswahl der Finanzinstrumente bestehen keine branchenspezifischen oder sektoralen Beschränkungen. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Allianz Invest KAG
Fund volume: 50.47 mill.  EUR
Launch date: 2021-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Invest KAG
Address: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Assets

Bonds
 
99.23%
Cash
 
0.77%

Countries

Hungary
 
7.37%
Mexico
 
6.40%
Brazil
 
6.38%
Costa Rica
 
5.01%
Uruguay
 
4.96%
Chile
 
4.92%
Dominican Republic
 
4.91%
Philippines
 
4.39%
Romania
 
4.33%
Korea, Republic Of
 
4.33%
Poland
 
3.65%
Turkey
 
3.59%
Panama
 
3.49%
United Arab Emirates
 
3.34%
Serbia
 
3.22%
Others
 
29.71%

Currencies

Euro
 
96.86%
US Dollar
 
2.04%
Others
 
1.10%