SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc/  LU0493866569  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
52,9000USD -0,21% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - - -1,53 -
2012 7,47 2,42 -1,81 0,62 -8,11 6,10 2,42 -0,45 3,72 0,58 1,60 2,83 +17,82%
2013 1,07 -0,58 -0,75 3,83 -6,98 -5,29 -0,41 -4,85 4,12 2,55 -4,18 -0,49 -11,99%
2014 -5,04 3,35 0,27 - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - -24,71 2,34 -
2017 2,64 2,25 2,23 0,76 1,35 0,84 2,77 2,03 -0,43 -3,15 1,63 2,02 +15,83%
2018 5,15 -1,25 1,09 -3,45 -6,08 -3,16 2,06 -6,22 2,54 -1,68 2,61 0,90 -7,92%
2019 5,85 -1,18 -1,77 -0,25 0,13 5,49 0,55 -4,11 0,88 2,92 -2,13 4,65 +11,00%
2020 -1,56 -3,67 -13,26 4,56 5,68 0,35 3,33 -0,65 -2,42 0,50 6,52 4,56 +2,27%
2021 -1,75 -2,81 -3,84 2,65 2,56 -0,87 -0,89 0,94 -3,59 -1,17 -2,97 2,00 -9,59%
2022 -0,30 -4,58 -1,29 -5,68 1,82 -5,02 -0,04 0,02 -4,24 -0,02 7,17 1,99 -10,38%
2023 4,52 -3,54 4,64 0,88 -1,62 3,76 2,95 -2,89 -4,00 -0,94 5,71 4,06 +13,61%
2024 -1,80 -0,82 -0,33 -2,91 1,99 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,85% 7,56% 8,17% 8,75% 9,80%
Wskaźnik Sharpe'a -1,90 -0,49 0,02 -0,79 -0,43
Najlepszy miesiąc +4,06% +5,71% +5,71% +7,17% +7,17%
Najgorszy miesiąc -2,91% -2,91% -4,00% -5,68% -13,26%
Maksymalna strata -6,04% -6,83% -9,50% -25,70% -27,48%
Przewaga wyników -2,55% - -14,65% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 48,9300 +3,39% -11,37%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... z reinwestycją 98,2300 -1,77% -
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 46,3900 +2,44% -13,35%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 62,4800 +4,56% -7,39%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... z reinwestycją 81,7000 +1,62% -14,12%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... z reinwestycją 86,6400 +4,56% -7,39%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 68,7100 +4,52% -7,50%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... z reinwestycją 86,9200 +4,52% -7,48%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... z reinwestycją 106,6700 +4,46% -
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 44,0300 +1,89% -14,71%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... płacące dywidendę 52,9000 +3,97% -8,99%

Wyniki

YTD
  -3,87%
6 miesięcy  
+0,03%
1 rok  
+3,97%
3 lata
  -8,99%
5 lat
  -2,12%
10-letnie     -
Od początku
  -14,90%
Rok
2023  
+13,61%
2022
  -10,38%
2021
  -9,59%
2020  
+2,27%
2019  
+11,00%
2018
  -7,92%
2017  
+15,83%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,16 USD
02.04.2024 0,17 USD
01.03.2024 0,15 USD
01.02.2024 0,15 USD
02.01.2024 0,34 USD
01.12.2023 0,18 USD
02.11.2023 0,16 USD
02.10.2023 0,12 USD
01.09.2023 0,17 USD
01.08.2023 0,18 USD
03.07.2023 0,36 USD
01.06.2023 0,15 USD
02.05.2023 0,15 USD
03.04.2023 0,17 USD
01.03.2023 0,12 USD
01.02.2023 0,32 USD
03.01.2023 0,19 USD
01.12.2022 0,22 USD
02.11.2022 0,16 USD
03.10.2022 0,13 USD
01.09.2022 0,13 USD
01.08.2022 0,11 USD
01.07.2022 0,25 USD
01.06.2022 0,13 USD
03.05.2022 0,09 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.03.2022 0,06 USD
01.02.2022 0,15 USD
04.01.2022 0,35 USD
01.12.2021 0,11 USD
02.11.2021 0,14 USD
01.10.2021 0,14 USD
01.09.2021 0,15 USD
02.08.2021 0,13 USD
01.07.2021 0,43 USD
01.06.2021 0,13 USD
04.05.2021 0,16 USD
01.04.2021 0,17 USD
01.03.2021 0,13 USD
01.02.2021 0,14 USD
04.01.2021 0,56 USD
01.12.2020 0,15 USD
02.11.2020 0,13 USD
01.10.2020 0,20 USD
01.09.2020 0,17 USD
03.08.2020 0,17 USD
01.07.2020 0,49 USD
02.06.2020 0,17 USD
04.05.2020 0,17 USD
01.04.2020 0,15 USD
02.03.2020 0,13 USD
03.02.2020 0,36 USD
02.01.2020 0,31 USD
02.12.2019 0,14 USD
04.11.2019 0,19 USD
01.10.2019 0,29 USD
02.09.2019 0,13 USD
01.08.2019 0,21 USD
01.07.2019 0,65 USD
03.06.2019 0,16 USD
02.05.2019 0,24 USD
01.04.2019 0,26 USD
01.03.2019 0,18 USD
01.02.2019 0,64 USD
02.01.2019 0,26 USD
03.12.2018 0,20 USD
02.11.2018 0,20 USD
01.10.2018 0,23 USD
03.09.2018 0,22 USD
01.08.2018 0,31 USD
02.07.2018 0,39 USD
01.06.2018 0,14 USD
02.05.2018 0,24 USD
03.04.2018 0,27 USD
01.03.2018 0,27 USD
01.02.2018 0,53 USD
02.01.2018 0,41 USD
01.12.2017 0,20 USD
02.11.2017 0,18 USD
02.10.2017 0,19 USD
01.09.2017 0,35 USD
01.08.2017 0,18 USD
03.07.2017 0,65 USD
01.06.2017 0,18 USD
02.05.2017 0,17 USD
03.04.2017 0,28 USD
01.03.2017 0,18 USD
01.02.2017 0,40 USD
03.01.2017 0,05 USD
01.12.2016 0,11 USD
24.04.2013 4,18 USD
25.04.2012 2,28 USD