AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD
LU0192617867
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD/ LU0192617867 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,4600USD |
+0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Alap forgalma: |
1,86 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2005. 10. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,32% |
Készpénz |
|
0,68% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
75,26% |
Kanada |
|
4,86% |
Egyesült Királyság |
|
4,81% |
Franciaország |
|
4,66% |
Hollandia |
|
1,49% |
Ausztrália |
|
1,34% |
Norvégia |
|
1,28% |
Írország |
|
1,20% |
Spanyolország |
|
0,85% |
Svájc |
|
0,69% |
Készpénz |
|
0,68% |
Szingapúr |
|
0,27% |
Japán |
|
0,26% |
Egyéb |
|
2,35% |
Devizák
US Dollár |
|
99,32% |
Egyéb |
|
0,68% |