BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL/ LU0034055755 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
115.7000EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2022-05-18 |
Depository bank: |
European Depositary Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fund volume: |
76.53 mill.
EUR
|
Launch date: |
1991-09-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BayernInvest (LU) |
Address: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Assets
Bonds |
|
92.83% |
Cash and Other Assets |
|
0.65% |
Others |
|
6.52% |
Countries
Germany |
|
16.61% |
Italy |
|
8.29% |
France |
|
8.11% |
United Kingdom |
|
5.72% |
Korea, Republic Of |
|
5.19% |
Spain |
|
4.52% |
Supranational |
|
4.34% |
Virgin Islands (British) |
|
3.53% |
Netherlands |
|
3.41% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.04% |
Australia |
|
2.75% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.54% |
Norway |
|
1.90% |
Czech Republic |
|
1.82% |
Switzerland |
|
1.72% |
Others |
|
26.51% |