Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small B EUR/  LU0631859229  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.+2.5100 Type of yield Investment Focus Investment company
342.4300EUR +0.74% reinvestment Equity Europe Waystone M.Co.(Lux) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einen Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe ex UK Small
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Fund volume: 111.17 mill.  EUR
Launch date: 6/30/2011
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.59%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2021): 2.19%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Waystone M.Co.(Lux)
Address: 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.waystone.com
 

Assets

Stocks
 
96.46%
Cash
 
3.54%

Countries

France
 
17.51%
Switzerland
 
17.40%
Germany
 
11.44%
Sweden
 
11.03%
Spain
 
9.62%
Finland
 
8.61%
Italy
 
5.00%
Luxembourg
 
4.92%
Austria
 
4.03%
Cash
 
3.54%
Faroe Islands
 
3.23%
Portugal
 
1.94%
Netherlands
 
1.73%

Branches

Industry
 
29.08%
IT/Telecommunication
 
21.68%
Consumer goods
 
13.25%
Finance
 
12.35%
Commodities
 
6.32%
Energy
 
5.22%
Healthcare
 
4.10%
Cash
 
3.54%
Utilities
 
2.52%
Others
 
1.94%