Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
LU0127032794
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R/ LU0127032794 /
NAV2024-04-29 |
Chg.+0.0619 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
92.9592EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Investment strategy
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen.
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, einschliesslich Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Aktienanteil kann bis zu 90% des Portfoliowertes betragen. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Diese Portfoliostruktur setzt somit hauptsächlich auf die Renditechancen von Aktien und verbindet sie mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Investment goal
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
Lipper Global Mixed Asset EUR Aggressive - Global |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Baloise Asset Management Schweiz AG |
Fund volume: |
133.71 mill.
EUR
|
Launch date: |
2001-05-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Address: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.waystone.com
|
Assets
Stocks |
|
76.81% |
Bonds |
|
10.19% |
Real Estate |
|
3.80% |
Alternative Investments |
|
3.40% |
Cash |
|
3.00% |
Commodities |
|
2.80% |
Countries
European Union |
|
38.40% |
United States of America |
|
24.30% |
Global |
|
18.80% |
Switzerland |
|
9.40% |
Cash |
|
3.00% |
Others |
|
6.10% |
Currencies
Euro |
|
44.40% |
US Dollar |
|
39.80% |
Swiss Franc |
|
9.50% |
Japanese Yen |
|
2.10% |
British Pound |
|
1.40% |
Others |
|
2.80% |