BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H
LU0549539921
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H/ LU0549539921 /
NAV2024-04-30 |
Chg.-0.6000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
126.2700USD |
-0.47% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
Investment goal
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Fund volume: |
3.81 bill.
EUR
|
Launch date: |
2016-01-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Address: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Assets
Bonds |
|
94.53% |
Cash |
|
4.42% |
Others |
|
1.05% |
Countries
Spain |
|
20.67% |
France |
|
18.76% |
Italy |
|
16.26% |
Germany |
|
10.89% |
Romania |
|
7.36% |
Belgium |
|
4.59% |
Cash |
|
4.42% |
Austria |
|
4.29% |
Latvia |
|
2.53% |
Mexico |
|
2.12% |
Netherlands |
|
1.48% |
Ireland |
|
1.26% |
Iceland |
|
0.89% |
Supranational |
|
0.81% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.70% |
Others |
|
2.97% |