BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR C/  FR0011550193  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.+0.0587 Type of yield Investment Focus Investment company
16.0108EUR +0.37% reinvestment Equity Europe BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften sowie Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente). Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente weisen zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating von A-3 (Standard & Poor's) oder P-3 (Moody's) auf oder haben anderenfalls ein "langfristiges Investment-Grade-Rating" oder ein internes Rating der Verwaltungsgesellschaft, das vergleichbare Kriterien erfüllt. Das Engagement des Teilfonds in der Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).
 

Investment goal

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: ETF Stocks
Benchmark: STOXX Europe 600 NR
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Fund volume: 858.91 mill.  EUR
Launch date: 2013-09-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.08%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

France
 
17.05%
Germany
 
12.77%
Netherlands
 
8.69%
United States of America
 
2.79%
Finland
 
1.62%
Belgium
 
1.25%
Austria
 
0.44%
Portugal
 
0.22%
Korea, Republic Of
 
0.05%
Others
 
55.12%

Branches

Finance
 
19.05%
Industry
 
16.77%
Healthcare
 
14.75%
Consumer goods, cyclical
 
10.95%
Basic Consumer Goods
 
10.06%
IT
 
8.00%
Commodities
 
6.84%
Energy
 
5.45%
Utilities
 
3.66%
Telecomunication
 
3.21%
various sectors
 
1.26%