BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR C/  FR0011550185  /

Fonds
NAV4/14/2021 Chg.-0.1245 Type of yield Investment Focus Investment company
16.4726EUR -0.75% reinvestment Equity ETF Stocks BNP PARIBAS AM (FR) 

Investment strategy

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.
 

Investment goal

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: XATARD HUBERLANT PAUL
Fund volume: 3.45 bill.  EUR
Launch date: 9/16/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.03%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.15%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (FR)
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
99.99%
Cash
 
0.01%

Countries

United States of America
 
99.99%
Cash
 
0.01%

Branches

IT
 
27.60%
Healthcare
 
13.46%
Consumer goods, cyclical
 
12.72%
Telecomunication
 
10.77%
Finance
 
10.44%
Industry
 
8.40%
Basic Consumer Goods
 
6.51%
Utilities
 
2.76%
Commodities
 
2.63%
various sectors
 
2.42%
Energy
 
2.28%
Cash
 
0.01%