BNPP Easy MSCI P.ex Japan ex Contr.W.UE/  LU1291106356  /

Fonds
NAV11/29/2021 Chg.-0.0534 Type of yield Investment Focus Investment company
12.1671EUR -0.44% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons (TR) Index abzubilden (mit einem Tracking Error von höchstens 1%). Dazu investiert er in die im Index enthaltenen Aktien und spiegelt auch deren Indexgewichtungen (volle Replizierung). Auch Anlagen in Schuld- oder Geldmarktpapiere sind möglich (synthetische Replizierung). Bei Anlagen in Schuld- oder Geldmarktpapiere wird die Performance des Fonds mit der Performance des Index geswappt. Dadurch entstehen Kontrahentenrisiken. *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator. Er misst, wie stark die Performance eines Fonds von der Performance seines Referenzindex abweicht.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Pacific ex-Japan ex-Controversial Weapons (NTR) Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: LEVEQUE Jean-Claude
Fund volume: 104.43 mill.  EUR
Launch date: 2/19/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.13%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2020): 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
99.96%
Cash
 
0.04%

Countries

Australia
 
59.41%
Hong Kong, SAR of China
 
23.02%
Singapore
 
10.78%
New Zealand
 
2.85%
China
 
1.53%
United States of America
 
1.35%
Macao
 
0.79%
Belgium
 
0.22%
Cash
 
0.04%
Others
 
0.01%

Branches

Finance
 
38.79%
Commodities
 
11.25%
real estate
 
10.89%
Industry
 
8.43%
Healthcare
 
7.88%
Consumer goods, cyclical
 
6.09%
Basic Consumer Goods
 
4.61%
Utilities
 
3.87%
Telecomunication
 
3.76%
IT
 
2.61%
various sectors
 
1.76%
Cash
 
0.04%
Others
 
0.02%