Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) P USD/  LU2435583369  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,2000USD +0,66% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. 

Befektetési stratégia

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds. Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
 

Befektetési cél

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: L. Freitas de Oliveira, K. Spence
Alap forgalma: 1,66 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2022. 01. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,25%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 100 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,14%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Capital Int. M. Co.
Cím: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Eszközök

Kötvények
 
80,82%
Készpénz
 
9,61%
Egyéb
 
9,57%

Országok

Indonézia
 
12,30%
Készpénz
 
9,61%
Dél-Afrika
 
9,42%
Mexikó
 
8,86%
Lengyelország
 
8,48%
Malajzia
 
8,24%
Thaiföld
 
4,94%
Brazília
 
4,46%
Kína
 
4,43%
Kolumbia
 
4,40%
Csehország
 
2,84%
Románia
 
2,24%
India
 
1,64%
Peru
 
1,49%
Supernational
 
1,36%
Egyéb
 
15,29%

Devizák

Indonéz Rúpia
 
12,30%
Mexikói Peso
 
10,47%
Brazil Reál
 
9,85%
Dél-Afrikai Rand
 
9,42%
Lengyel Zloty
 
8,48%
Maláj Ringgit
 
8,24%
Thai Baht
 
5,24%
Kolumbiai Peso
 
4,66%
Kínai Yüan Renminbi
 
4,43%
Indiai Rúpia
 
3,10%
Cseh Korona
 
2,84%
Chilei Peso
 
1,88%
Euro
 
1,85%
Perui Nuevo Sol
 
1,49%
Magyar Forint
 
1,20%
Egyéb
 
14,55%